证券投资风险分析

目 录

一、证券投资风险的划分及特征...............................................................................................2

（一）证券投资风险的定义..........................................................................................2

（二）证券投资风险的特征........... ..............................................................................2

二、证券投资风险的种类.............................................................................................................3

（一）系统性风险..........................................................................................................3

（二）非系统风险..........................................................................................................3

三、证券投资风险的度量................................................................................................4

（一）计算证券投资收益低于其期望收益的概率......................................................5

（二）计算证券投资出现负收益的概率......................................................................5

（三）计算证券投资的各种可能收益与其期望收益之间的差离..............................6

四、证券投资风险对企业的影响..................................................................................6

五、关于证券投资风险的防范及措施............................................................................7

（一）风险产生的原因....................................................................................................7

（二）风险的防范及措施................................................................................................8

结语........................................................................................................................10

七、参考文献..................................................................................................................11

内 容 摘 要

证券投资风险是指投资者不能获得预期收益我遭受损失的可能性。风险是由于未来的收益的不确定性，实际收益与预期收益出现偏离，从而造成损失。若风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。而风险表现为不确定性，则说明风险产生的结果可能造成损失，获利或是无损失也无获利，属于广义风险。

 风险的存在是必然，否则是不可能获得较多的风险收益。收益与风险是证券投资的中心问题，其他各种问题都是围绕这个中心而展开。投资者承担一定的风险，往往会有一定的收益作为补偿，风险越大，补偿越多。所以，风险必须以收益为代价，两者成正比，相互替代。

关键词：证券投资风险 系统风险 非系统风险 风险防范