公司的营运资金管理

一、公司营运资金管理的重要性3

二、公司营运资金管理的内涵4

三、公司营运资金管理存在的问题5

（一）公司筹资难，造成营运资金的不足5

（二）公司营运资金管理意识淡薄6

（三）公司营运资金使用效率不高6

（四）现金流量管理缺乏，营运资金周转不够好7

四、公司营运资金管理的完善途径7

（一）拓宽融资渠道，扩大公司营运资金规模8

（二）增强公司主体营运资金管理意识，强化营运资金的风险管理8

（三）合理规划公司的营运资金，提高营运资金的使用效率9

（四）加强公司信息化管理水平，实现营运资金管理的动态化9

五、结论10

参考文献11

内 容 摘 要

一个公司要维持正常的运转就必须拥有适量的营运资金，要搞好营运资金管理。营运资金管理作为财务管理的重要组成部分，支撑着公司整体资金的运作。公司营运资金的管理可以说在很大程度上反应了整个公司经营管理水平。只有处理好公司营运资金管理中存在的问题，公司的财务运作才能够走上正轨，公司才能正常的运转。因此，管理好公司的营运资金与公司的生存息息相关，不仅需要管理者正确的认识公司的营运资金管理，还需要公司完善营运资金的使用和监督制度，并真正地实施营运资金管理体系。只有这样公司才能够得以生存和发展，公司的目标才能够实现。本文主要从中小公司营运资金管理的重要性和内涵入手，重点分析了中小公司营运资金管理现状以及存在的问题，并提出了解决方案。

关键词：中小公司；营运资金；资金管理