XCLW2260 中小企业日常现金管理问题研究 (字数：5585)目 录摘要 I引言 1一、中小企业现金管理的重要性 2（一）现金及现金管理的基本概念 21.现金的概念 22.现金管理的概念 2（二）现金管理对中小企业的意义 2二、中小企业日常现金管理中存在的问题及原因 3（一）中小企业日常现金管理中存在的问题 31. 坐支现金现..
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XCLW2260 中小企业日常现金管理问题研究 (字数：5585) 目 录 摘要 I 引言 1 一、中小企业现金管理的重要性 2 （一）现金及现金管理的基本概念 2 1.现金的概念 2 2.现金管理的概念 2 （二）现金管理对中小企业的意义 2 二、中小企业日常现金管理中存在的问题及原因 3 （一）中小企业日常现金管理中存在的问题 3 1. 坐支现金现象普遍 3 2. 现金日常收支管理混乱 3 3. 应收账款占用大量营运资金 3 4. 私设“小金库”现象普遍 4 5. 闲置资金利用率低 4 （二）中小企业日常现金管理中存在问题的原因 4 1. 认识存在偏差，对企业现金管理的认识和重视不足 4 2. 现金管理内部控制制度的混乱和缺乏 4 3. 外部环境的影响 5 三、中小企业日常现金管理的对策和建议 6 （一）严格遵循库存现金限额的规定，加强日常现金收支的管理 6 （二）加强应收账款的管理 6 1.建立客户资信管理机制 6 2.对应收账款按账龄长短进行分析 6 3.建立应收账款控制机制 6 4.建立合理的催收机制 7 （三）完善企业现金管理的内部控制制度 7 （四）充分利用暂时闲置的现金创造最大的价值 7 （五）推行预算管理 8 结束语 9 参考文献 10 致谢 11 中小企业日常现金管理问题研究相关范文 |
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