XCLW2422 连云港艾业无纺布制品有限公司货币资金内部控制制度的设计 (字数：9755)目录连云港艾业无纺布制品有限公司货币资金内部控制制度的设计1[关键词]货币资金 ; 内部控制; 制度设计2引言1一、连云港艾业无纺布制品有限公司基本概况1（一）公司介绍1（二）公司货币资金内部控制的现状2二、公司货币资金内部控制存在..
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XCLW2422 连云港艾业无纺布制品有限公司货币资金内部控制制度的设计 (字数：9755) 目录 连云港艾业无纺布制品有限公司货币资金内部控制制度的设计 1 [关键词]货币资金 ; 内部控制; 制度设计 2 引言 1 一、连云港艾业无纺布制品有限公司基本概况 1 （一）公司介绍 1 （二）公司货币资金内部控制的现状 2 二、公司货币资金内部控制存在的问题 3 （一）现金业务中存在的问题 3 1. 现金收支业务中的操作不当 3 2. 现金收支处理中的违规行为 4 （二）银行业务中存在的问题 5 （三）岗位分离存在的问题 5 （四）授权审批存在的问题 5 （五）货币资金管理存在的问题 6 （六）在票据印章的管理上存在的问题 7 三、货币资金内部控制制度的设计 8 （一）职责分工控制制度的设计 8 1.公司财务部门的岗位设置 8 2.货币资金业务的不相容岗位 8 3.对出纳人员和办理货币资金业务的会计人员的要求 9 （二）授权审批控制制度的设计 10 1.支付申请中的具体操作 10 2.支付审批中的具体操作 11 3.支付复核中的具体操作 11 4.办理支付中的具体操作 11 （三）货币资金核算控制制度的设计 12 1.建立库存现金的内部控制制度 12 2. 建立银行存款的内部控制制度 12 （四）票据及有关印章的管理 13 （五）监督和检查 14 总结 14
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