浅谈北京格雷斯服饰有限公司现金管理

浅谈北京格雷斯服饰有限公司现金管理

摘要：现金是一个公司的血液，许多公司都面临过现金管理不当的问题，采取合理的现金管理措施势在必行，公司的发展与现金管理有着不可或缺的关系。在市场变动趋势的条件下，公司能随时获取足够的资金，偿还银行到期债务，是公司现金管理及持续运营的基础。现金管理的有效性与现金的流向和公司获得利润的时效性有关，当公司未来现金不能够促进公司的发展，应事先想好怎样去赢得资金的来源，确保公司在发展的过程中有足够的资金去使用；不然，当公司预期现金过多时，及时想好投资途径，创造企业利润，充分使用闲置资金。本文对格雷斯服饰公司现金管理中存在的问题进行了阐述，就加强现金管理，防范财务危机提出了全面详细的建议。

关键词：现金管理；现金预算；现金流