南京畅洋科技公司营运资金管理研究

目 录

一、引言 1

二、营运资金管理概述 1

（一）营运资金 1

（二）营运资金管理 1

三、畅洋科技营运资金管理现状分析 2

（一）畅洋科技的基本情况概述 2

（二）畅洋科技营运资金管理现状 2

1、货币资金管理现状 3

2、交易性金融资产管理现状 3

3、流动负债管理现状 4

四、畅洋科技在营运资金管理方面存在的问题 5

（一）缺乏对营运资金管理的观念 5

（二）营运资金管理体制不健全 5

（三）企业筹资渠道单一，存在资金短缺风险 5

五、畅洋科技营运资金管理的优化对策 5

（一）加强管理层对营运资金管理的重视 5

（二）制定资金预算管理制度 6

（三）拓宽融资渠道，提高企业融资能力 6

六、结论 7

参考文献： 7

南京畅洋科技公司营运资金管理研究

摘要：改革开放40年以来，我国的中小企业发展迅猛，国民经济增长迅速，我国的就业压力得到了环节，并且就优化产业结构等方面带来了巨大变化。营运资金在中小民营企业的资产中占相当大的比重，基于中小企业自身的特点，中小企业在营运资金的管理中大部分情况下都存在流动资金不够，融资困难及资金周转率低等问题。所以提高营运资金的管理水平，优化资金的结构，提高营运资金的运用效率已经成为了中小企业管理工作中的重中之重。本文以中小企业中的南京畅洋科技公司为例，分析了中小企业在营运资金管理方面存在的问题，归纳出解决该问题相应的措施，旨在提高企业管理效率。

关键词：中小企业；南京畅洋科技；营运资金；管理策略；优化