XCLW4763 A会计师事务所货币资金管理制度设计 (字数：6754)目录摘要I第1章 设计说明1.1企业概况31.2组织机构图1.3业务范围31.4设计理由3第2章 A会计师事务所资金管理制度设计52.1总则102.2 货币资金管理原则与依据102.3现金管理102.4银行存款管理102.5资金报告10第3章 A会计师事务所货币资金管理的问题123.1制度不严，五..
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XCLW4763 A会计师事务所货币资金管理制度设计 (字数：6754) 目录 摘要 I 第1章 设计说明 1.1企业概况 3 1.2组织机构图 1.3业务范围 3 1.4设计理由 3 第2章 A会计师事务所资金管理制度设计 5 2.1总则 10 2.2 货币资金管理原则与依据 10 2.3现金管理 10 2.4银行存款管理 10 2.5资金报告 10 第3章 A会计师事务所货币资金管理的问题 12 3.1制度不严，五章可循 12 3.2货币资金的筹集、使用不经济，持有量缺乏合理的预算 。 3.3手续不全，疏于防范 12 第4章 对应问题的改进方案 13 4.1健全制度，按章办事 12 4.2加强货币资金的预算、筹集与使用管理 12 4.3规范操作、杜绝漏洞 12 第5章附件 12 第6章总结与展望 13 参考文献 14
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