现金管理探讨

现金管理探讨

摘 要：在当前企业发展的过程中，现金管理有着非常重要的意义。现金是企业经营和生产过程中非常重要的方面。特别是在当代的企业背景下，合理的现金管理能够使得企业的成本降低，最终获得更高的利润。本文主要结合哈尔滨顺源机械制造有限公司的实例来对中小企业的现金管理进行探讨，并分析企业如何进行现金管理才能有着更高的安全性与运营效益。

关键词：哈尔滨顺源机械制造有限公司; 现金管理; 现金运营;现金流量表; 

目录

一、现金管理在中小企业中的地位和作用…………………………………………1

（一）现金管理在中小企业财务管理中的地位 1

（二）中小企业现金管理在财务管理中的作用 2

二、顺源机械制造有限公司现金管理现状分析 3

（一）公司简介 3

（二）现金管理分析 4

三、顺源机械公司现金管理的建议 6

（一）建立健全现金内部控制制度，防范经营风险 6

（二）将现金管理融入企业战略管理，提升企业价值 6

（三）加强现金的营运管理，保持现金流量的平稳流动 7

（四）提高信用水平，增强筹资能力 7

四、结束语 7

参考文献 8

附录1: 现金流量指标 9

附录2:现金流量表 10