基于渠道理论的无忧公司营运资金管理研究

摘  要

作为财务管理的重要部分，营运资金管理在企业经营中起着重要的作用。营运资金管理的效率直接影响公司的流动性倾向和整体的运用效率。合理水平的营运资金不仅能确保企业有足够的偿债能力和融资能力，也有助于企业提高信用度和资本周转率。随着中国经济的整合和世界经济的发展，中国的企业规模和企业资产也增加了，其资本流比以前频繁得多。在新情况下，经营资本的管理方法对企业未来的运营有重要影响。加强企业资本管理，优化内部金融系统，不仅可以为企业稳定运营提供必要的资本保证，还可以提高企业营运资金的周转率，节约企业营运资金的成本，实现企业的可持续发展。

无忧货代公司是一家从事国际货运行业的公司。金融系统除了遵守上级公司的规章要求外，还根据公司的特性制定了一系列金融系统。但是，由于公司的业务量发生了变化，利润目前还不清楚，仅仅通过分析单一要素的流动资产和流动负债，不能完全反映公司的商业状况和成本消耗。因为公司的主要部门越来越接近，所以必须分析事业对象的上游和下游的关系，以及公司的营运资金状况的整体分析。

关键词：营运资金管理；无忧货代公司；渠道管理 

目录

一、绪论1

（一）研究背景1

（二）研究意义1

二、无忧货代公司营运资金管理现状分析2

（一）无忧货代公司简介2

（二）无忧货代公司营运资金管理现状分析2

1.流动资产内部结构2

2.流动负债内部结构3

3.营运资金周转效率5

三、现行营运资金管理存在的问题7

（一）采购渠道营运资金管理问题7

1.信息化程度不高7

2.职责不清导致成本控制力度不到位7

3.重要作业管理核算监督方法落后7

（二）销售渠道营运资金管理问题7

1.供应商关系单一缺乏可选性7

2.客户集成度松散7

四、基于渠道理论的 无忧货代公司营运资金管理优化9

（一）采购渠道营运资金管理优化9

1.供应商关系管理策略9

2.采购渠道营运资金管理绩效9

（二）销售渠道营运资金管理优化10

1.客户关系管理策略10

2.销售方式选择策略11

3.销售渠道营运资金管理绩效11

五、结论13

参考文献14