XCLW165765 四川天华富邦化工有限责任公司现金管理优化设计目 录摘要..........................................................................3一、目前现金管理存在的主要问题 ................................................4（一）现金使用随意、交易频繁 ..................................................
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XCLW165765 四川天华富邦化工有限责任公司现金管理优化设计 目 录 摘要..........................................................................3 一、目前现金管理存在的主要问题 ................................................4 （一）现金使用随意、交易频繁 ..................................................5 （二）企业坐支现金普遍 ........................................................5 （三）白条抵库严重 ............................................................5 （四）库存限额不明确 ..........................................................6 （五）公款私存 ...........................................................6 （六）大额支现放任化 ..........................................................7 二、现金管理问题存在的主要原因 ................................................7 （一）岗位分工不明确 .........................................................7 （二）企业外部环境因素 ........................................................8 （三）认识存在偏差 ............................................................8 （四）监督不力 ................................................................8 （五）规章制度不完善 ..........................................................9 三、解决企业现金管理问题的对策和建议 ..........................................9 （一）加强企业现金制度的管理 ..................................................9 （二）建立良好的金融环境 ......................................................10 （三）加强企业文化，提高职工法律意识 ..........................................10 （四）建立健全监督体系 ........................................................11 （五）规章制度需进一步完善 ....................................................11 四、结束语.................................................................... 12 参考文献......................................................................13 后记......................................................................... 14 摘 要 现金是企业流动性最强的资产，可以用来满足生产经营开支的各种需要，贯穿整个经营活动的始终，因而现金的管理显的尤为重要，由于现代信息技术的发展，电子管理已经普及，人民渐渐忽视了对现金的人工管理。因此，我们必须加强对其重视与管理。 本文通过现金盘点这一审计程序，对公司现金管理中存在的问题进行了简要的分析，从整体上提出了一些对策与方案，并着重强调要加强企业现金管理的力度，加强企业文化，提高职工的法律意识。 关键词： 现金审计 现金管理 企业文化 法律意识
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