成都新泰贸易有限责任公司内勤出纳岗位职责及业务流程设计

目    录

序言

摘要

一、成都新泰贸易有限责任公司的基本情况 ....................2

（一）成都新泰贸易有限责任公司简介.........................2

（二）成都新泰贸易有限责任公司内勤出纳岗位的现状...........2

（三）明确内勤出纳岗位职责及业务流程的重要意义.............2

二、成都新泰贸易有限责任公司内勤出纳岗位中存在的问题.......5

（一）没按要求选配出纳人员 ................................5

（二）没有严格遵循现金收款、付款管理制度...................5

（三）差旅费管理制度不严...................................6

三、成都新泰贸易有限责任公司简介出纳岗位中存在问题的对策...7

（一）完善并严格执行财务管理制度...........................7

（二）现金收支业务要严格执行《现金管理暂行条例》中的规定...7

（三）加强差旅费管理.......................................8

后记

内 容 摘 要

摘 要：出纳岗位是管理现金、银行存款，办理本单位现金收付、银行结算等货币资金收付业务并进行序时核算与监督的专门岗位。出纳岗位职责主要包括办理现金收支和银行结算业务；登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表；保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳业务流程主要包括收款程序、付款程序以及出纳事务。在本次范文中，通过研究成都新泰贸易有限责任公司简介出纳岗位中存在的一系列问题，探究其具体有效的解决对策，从而为企业出纳岗位职责及业务流程的改进提出建议。

内勤，是部门内部的“勤务兵”，除要干好自己的本职工作外，还要协助其他人员完成一些必要的工作。主要职责：对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》；编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并将结果报给领导；汇总及总结各片区的物品销售情况和库存登记明细帐目；接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案； 协助财务人员返款；提供应收帐款及其相关信息；完成领导交给的其他任务。

关键词：出纳岗位职责  出纳业务流程  内勤工作