浙江电网公司网上报销系统非集成业务流程管理分析与设计

摘要

随着信息化在企业管理中的不断深入与发展，为了加强财务预算与成本管理的标准化水平，提高报销业务内控执行力度，各企业单位不得不完善与发展网上报销系统。目前浙江电网公司已实施的网上报销系统，只包含简单的员工借款与报销，以及费用预付款、项目预付款、发票校验、付款申请报销等功能，无法满足浙江电网企业不能通过ERP系统二次开发及ERP系统与外围系统集成的财务核算业务报销。

本范文以浙电企业实际非集成业务为切入点，结合浙江电力ERP应用情况的自身业务特点，对非集成业务范围、审批核算流程、核算分录、系统集成以及用户体验方面进行规范化设计。

通过网上报销系统非集成业务流程，大量的非集成报销业务可根据实际需求以配置方式设置各类申请单格式、审批流程、过账分录，节约了报销人和业务处理人员的时间，缩短了整个业务周期。实行资金集中统一支付，提高了资金的集中控制力，推动了财务扁平化管理，简化了会计核算工作量，使财务重点从核算向管理转变。

关键词　网上报销系统；非集成业务；工作流；审批；

目录

摘要 I

引言 4

第1章 绪论 5

1.1 课题研究背景 5

1.2 网上报销系统的研究 5

1.2.1 国内外现状及发展 5

1.2.2 工作流技术 6

1.3 拟解决方案 9

第2章 系统架构 10

2.1 非集成业务应用架构设计 10

2.2 非集成业务技术架构设计 10

2.3 SAP R/3 10

2.4 SAP 门户 11

第3章 非集成业务分析 12

3.1 业务单据填写 14

3.1.1 填写单据 15

3.1.2 保存单据 15

3.1.3 模拟凭证 15

3.1.4 提交单据 15

3.2 业务单据审批 16

3.2.1 工作流审批 16

3.2.2 模拟凭证 16

3.3 业务单据过账 17

3.3.1 浏览待过账清单 17

3.3.2 更改过账日期 18

3.3.3 模拟凭证 18

3.3.4 撤回 18

3.3.5 过账 18

3.3.6 冲销 18

3.3.7 打印 19

第4章 工作流设计 20

4.1 工作流编码规范 20

4.2 工作流设计模板 20

4.3 工作流开发说明 21

第5章 非集成业务设计 22

5.1 角色设计 22

5.1.1 R/3角色分配 22

5.1.2 EP角色分配 22

5.2 数据库设计 22

5.2.1 数据库概念结构设计 23

5.2.2 数据库逻辑结构设计 27

5.3 表单设计 30

5.3.1 表单字段设计 30

5.3.2 表单状态设计 31

5.4 工作流配置设计 32

5.4.1 工作流配置 32

5.4.2 工作流节点配置 32

5.4.3 工作流通知文本配置 32

5.4.4 业务类型配置 33

5.4.5 表单类型配置 33

5.5 输入输出设计 33

5.5.1 输入设计 33

5.5.2 输出设计 35

第6章 总结与展望 36

6.1 总结 36

6.2 展望 36

参考文献 37

致谢 38