XCLW143074 现金流量指标在企业经营管理中的应用目 录摘要1关键词1引 言21、现金流量管理的相关概述21.1现金的内涵21.2现金流量的内涵21.3现金流量管理的概念32、现金流量指标的优势32.1现金流量指标克服了易被操纵的缺陷32.2现金流量指标的加入可以更好地衡量公司业绩和实力32.3现金流量指标可以有效地衡量和控制公司风..
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XCLW143074 现金流量指标在企业经营管理中的应用 目 录 摘要1 关键词1 引 言2 1、现金流量管理的相关概述2 1.1现金的内涵2 1.2现金流量的内涵2 1.3现金流量管理的概念3 2、现金流量指标的优势3 2.1现金流量指标克服了易被操纵的缺陷3 2.2现金流量指标的加入可以更好地衡量公司业绩和实力3 2.3现金流量指标可以有效地衡量和控制公司风险3 3、现金流量指标的评价体系构建4 3.1偿债能力分析4 3.2短期偿债能力4 3.3营运能力评价指标4 3.4盈利能力评价指标5 3.5成长能力评价指标5 4、三益公司现金流管理现状6 4.1三益公司基本情况6 4.2三益公司现金流量管理存在的问题6 4.2.1现金流量管理制度不完善6 4.2.2经营者筹资管理意识薄弱7 4.2.3三益公司的投资决策缺乏整体战略意识7 4.2.4现金流量风险预警机制缺乏7 4.2.5现金流量管理和控制停留在公司的运营层面7 5、对现金流量管理中所出现问题改进措施8 5.1完善现金流管理制度8 5.2合理预测资金需要量，制定筹资计划8 5.3加强投资方案评价，提高投资效益8 5.4以风险预警为导向，健全现金流量指标测度9 5.5加强经营层面现金流量控制9 总 结10 参 考 文 献11 摘 要 随着中国市场经济的不断完善，企业在我国的国民经济特别是在就业中占有非常重要的地位。中小企业已经逐渐成为国民经济的重要组成部分，也成为社会发展的重要推动力，长期以来的经济发展，仍然是最具活力的经济组织。 虽然中小企业有一个光明的未来，在发展的过程中仍然存在很多问题，其中较短的寿命是我国中小企业普遍存在的问题。究其原因，主要是因为这些企业没有积极有效地控制财务风险，进而演变成财务危机导致企业衰败，而主要因素是企业现金流管理引发的财务危机。因此，研究中小企业现金流管理具有重要的现实意义。 关键词：现金流量；企业经营管理；应用
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